| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 398.00 | 123 325.00 | 2 073.00 | 125 398.00 |
040 Immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 835.00 | 123 325.00 | 257 510.00 | 380 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
110 Total général Actif | 448 839.00 | 123 325.00 | 325 514.00 | 448 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 862.00 | 359 669.00 | | 323 862.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 717.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 865.00 | 360 386.00 | | 323 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 396.00 | 211 577.00 | | 188 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 996.00 | -7 029.00 | | -2 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 943.00 | 3 504.00 | | 3 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | 6 602.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 52 998.00 | 56 896.00 | | 52 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 4 753.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 048.00 | 55 942.00 | | 57 048.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | 14 856.00 | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 656.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 776.00 | 347 757.00 | | 319 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 089.00 | 12 629.00 | | 4 089.00 |
294 Charges financières | 3 019.00 | 3 002.00 | | 3 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 009.00 | 9 627.00 | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |