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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 398.00 | 124 415.00 | 983.00 | 125 398.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 038.00 | 124 415.00 | 256 622.00 | 381 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
060 Stock marchandises | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
110 Total général Actif | 468 360.00 | 124 415.00 | 343 945.00 | 468 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 025.00 | 353 658.00 | | 357 025.00 |
230 Autres produits | | 2 013.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 025.00 | 355 671.00 | | 357 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 635.00 | 188 560.00 | | 192 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | 168.00 | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 771.00 | 2 538.00 | | 4 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 10.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 56 205.00 | 59 012.00 | | 56 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 4 973.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 132.00 | 54 594.00 | | 57 132.00 |
252 Charges sociales | 14 940.00 | 14 414.00 | | 14 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 492.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 882.00 | 325 305.00 | | 331 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 143.00 | 30 366.00 | | 25 143.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | 2 900.00 | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 201.00 | 27 262.00 | | 22 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |