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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 146 187.00 | 921 722.00 | 224 465.00 | 1 146 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 868.00 | 280 008.00 | 30 860.00 | 310 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 516.00 | 256 467.00 | 15 049.00 | 271 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 784.00 | 164.00 | 335 620.00 | 335 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BT Marchandises | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 272.00 | 164.00 | 53 107.00 | 53 272.00 |
BZ Autres créances | 243 864.00 | 164.00 | 243 700.00 | 243 864.00 |
CF Disponibilités | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 784.00 | 164.00 | 335 620.00 | 335 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 225.00 | 1 458 362.00 | 636 863.00 | 2 095 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
DH Report à nouveau | -36 183.00 | -92 949.00 | | -36 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | 56 766.00 | | 51 639.00 |
DK Provisions réglementées | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 163 197.00 | 111 558.00 | | 163 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 3 331.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 275.00 | 236 368.00 | | 210 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 071.00 | 271 665.00 | | 256 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 347.00 | 10 676.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 665.00 | 525 727.00 | | 473 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 863.00 | 637 286.00 | | 636 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 287 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 457.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 628.00 | 13 328.00 | | 12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 331.00 | 2 432 239.00 | | 2 326 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 692.00 | 2 375 472.00 | | 2 274 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | 56 766.00 | | 51 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 399.00 | 93 516.00 | 9 717.00 | 1 374 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 399.00 | 93 516.00 | 9 717.00 | 1 374 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 785.00 | 165.00 | 3 715.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 165.00 | 3 715.00 | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
VP Divers | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 154.00 | 269 004.00 | 150.00 | 269 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 666.00 | 461 381.00 | 5 971.00 | 473 666.00 |