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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 155 153.00 | 1 141 062.00 | 14 090.00 | 1 155 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 440.00 | 233 084.00 | 49 355.00 | 282 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 193.00 | 226 139.00 | 35 054.00 | 261 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 506.00 | 1 600 287.00 | 129 219.00 | 1 729 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BT Marchandises | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 269.00 | 320.00 | 38 949.00 | 39 269.00 |
BZ Autres créances | 540 887.00 | | 540 887.00 | 540 887.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 437.00 | 320.00 | 680 116.00 | 680 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 943.00 | 1 600 607.00 | 809 336.00 | 2 409 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 939.00 | 189 744.00 | | 263 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 181.00 | 74 195.00 | | -42 181.00 |
DL TOTAL (I) | 256 958.00 | 299 139.00 | | 256 958.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 17 950.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 7 683.00 | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 575.00 | 217 725.00 | | 232 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 804.00 | 234 300.00 | | 249 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 377.00 | 477 660.00 | | 492 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 336.00 | 776 800.00 | | 809 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 1 482.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 935.00 | | -60 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 204.00 | 18 314.00 | | 18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 687.00 | 2 298 785.00 | | 2 371 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 868.00 | 2 224 590.00 | | 2 413 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 181.00 | 74 195.00 | | -42 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 224.00 | 88 342.00 | 28 279.00 | 1 540 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 224.00 | 88 342.00 | 28 279.00 | 1 540 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 92.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 60 092.00 | | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VP Divers | 454 541.00 | 454 541.00 | | 454 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 801.00 | 618 801.00 | | 618 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 378.00 | 474 729.00 | 8 547.00 | 492 378.00 |