| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 216.00 | | 534 216.00 | 534 216.00 |
BZ Autres créances | 363 356.00 | | 363 356.00 | 363 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 122.00 | | | -3 358 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 437.00 | | | -150 437.00 |
DL TOTAL (I) | -2 971 063.00 | | | -2 971 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 231.00 | | | 1 558 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 210.00 | | | 2 376 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 810.00 | | | 3 970 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 746.00 | | | 999 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 865.00 | | | 3 814 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 561.00 | | 4 825 561.00 | 4 825 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FG Production vendue services | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 488.00 | | 4 894 488.00 | 4 894 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841 571.00 | | | 841 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 571.00 | | | 1 091 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 055.00 | | | 789 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 908.00 | | | 1 141 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 337.00 | | | -50 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 044.00 | | | 6 604 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 481.00 | | | 6 754 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 437.00 | | | -150 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 231.00 | 1 308 231.00 | 94 055.00 | 1 558 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 210.00 | 2 376 210.00 | | 2 376 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 572.00 | 897 572.00 | | 897 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 810.00 | 3 720 810.00 | 94 055.00 | 3 970 810.00 |