| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 617.00 | 456 948.00 | 18 668.00 | 475 617.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 896.00 | 456 948.00 | 147 948.00 | 604 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 896.00 | 456 948.00 | 147 948.00 | 604 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 726.00 | | | -2 103 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 195.00 | | | 1 030 195.00 |
DL TOTAL (I) | -536 036.00 | | | -536 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 984.00 | | | 683 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 443.00 | | | 1 500 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 443.00 | | | 1 500 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 443.00 | | | 1 500 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 111.00 | | | 1 519 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 917.00 | | | 488 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 195.00 | | | 1 030 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 456 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 069.00 | 429 069.00 | | 429 069.00 |
UX Autres créances clients | 475 617.00 | 475 617.00 | | 475 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 807.00 | 523 807.00 | | 523 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 984.00 | 433 984.00 | | 683 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 552.00 | | | 35 552.00 |