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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 902.00 | 91 812.00 | 2 090.00 | 93 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 285.00 | 69 618.00 | 14 668.00 | 84 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 948.00 | 161 430.00 | 106 518.00 | 267 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 824.00 | 11 791.00 | 39 034.00 | 50 824.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 274.00 | 11 791.00 | 85 484.00 | 97 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 222.00 | 173 221.00 | 192 002.00 | 365 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 495.00 | 590.00 | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 604.00 | 69 905.00 | | 61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 71 484.00 | 78 880.00 | | 71 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 262.00 | 48 129.00 | | 27 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 10 616.00 | | 7 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 25.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 53 767.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 404.00 | 52 446.00 | | 40 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 518.00 | 164 982.00 | | 120 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 002.00 | 243 862.00 | | 192 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 977.00 | 154 995.00 | | 108 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
FD Production vendue biens | 382 784.00 | | 382 784.00 | 382 784.00 |
FG Production vendue services | 229 412.00 | | 229 412.00 | 229 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 190.00 | | 671 190.00 | 671 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 336.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | 336.00 | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 90.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 246.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 2 855.00 | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 426.00 | 653 490.00 | | 681 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 822.00 | 583 585.00 | | 619 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 604.00 | 69 905.00 | | 61 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 832.00 | | 15 936.00 | 310 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 126.00 | 89 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 820.00 | 267 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 178 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 168.00 | | 15 713.00 | 175 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 664.00 | | 223.00 | 135 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 207.00 | 5 425.00 | 12 202.00 | 168 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 207.00 | 5 425.00 | 12 202.00 | 168 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 55.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 15 720.00 | 11 541.00 | 27 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 260.00 | 146 947.00 | 1 313.00 | 148 260.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 402.00 | 108 861.00 | 11 541.00 | 120 402.00 |