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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 93 555.00 | 8 324.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 766.00 | 76 487.00 | 27 278.00 | 103 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 060.00 | 170 043.00 | 115 017.00 | 285 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
BT Marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 787.00 | 11 791.00 | 53 996.00 | 65 787.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 978.00 | 11 791.00 | 142 188.00 | 153 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 038.00 | 181 833.00 | 257 204.00 | 439 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | 1 495.00 | | 13 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 190.00 | 61 604.00 | | 55 190.00 |
DL TOTAL (I) | 76 674.00 | 71 484.00 | | 76 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 755.00 | 27 262.00 | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | 7 493.00 | | 8 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 116.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 45 244.00 | | 94 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 488.00 | 40 404.00 | | 44 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 531.00 | 120 518.00 | | 180 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 204.00 | 192 002.00 | | 257 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 540.00 | 108 977.00 | | 158 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
FD Production vendue biens | 413 737.00 | | 413 737.00 | 413 737.00 |
FG Production vendue services | 231 422.00 | 62.00 | 231 484.00 | 231 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 605.00 | 62.00 | 684 667.00 | 684 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 199.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 5 417.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 5 616.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 213.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 491.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 704.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 4 912.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 16 752.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 506.00 | 681 426.00 | | 687 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 317.00 | 619 822.00 | | 632 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 190.00 | 61 604.00 | | 55 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 948.00 | | 30 154.00 | 267 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 023.00 | 79 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043.00 | 285 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 205 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 188.00 | | 29 477.00 | 178 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 760.00 | | 677.00 | 89 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 430.00 | 10 353.00 | 1 740.00 | 161 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 430.00 | 10 353.00 | 1 740.00 | 161 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 754.00 | 10 763.00 | 21 991.00 | 32 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 083.00 | 150 093.00 | 1 990.00 | 152 083.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 326.00 | 158 335.00 | 21 991.00 | 180 326.00 |