| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 30 296.00 | 1 524.00 | 31 820.00 |
BT Marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | 3 680.00 | 17 600.00 | 21 280.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 032.00 | 3 680.00 | 53 352.00 | 57 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 853.00 | 33 976.00 | 54 876.00 | 88 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 324.00 | -97 626.00 | | -75 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 22 301.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479.00 | -67 702.00 | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816.00 | 95 344.00 | | 23 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 10 774.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 13 714.00 | | 14 556.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 397.00 | 120 188.00 | | 50 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 876.00 | 52 486.00 | | 54 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
FG Production vendue services | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 078.00 | 15 171.00 | | 71 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 078.00 | 15 171.00 | | 71 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 988.00 | 14 871.00 | | 70 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 122.00 | 214 788.00 | | 252 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 940.00 | 192 487.00 | | 179 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 182.00 | 22 301.00 | | 72 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | 934.00 | 3 663.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | 934.00 | 3 663.00 | 6 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 055.00 | 37 530.00 | 1 524.00 | 39 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |