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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 24 624.00 | 2 676.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 419.00 | 8 221.00 | 34 198.00 | 42 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 485.00 | 35 086.00 | 94 399.00 | 129 485.00 |
BT Marchandises | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | 2 900.00 | 12 891.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 902.00 | 2 900.00 | 57 002.00 | 59 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 387.00 | 37 986.00 | 151 401.00 | 189 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 7 622.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | | -3 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 776.00 | 7 792.00 | | -47 776.00 |
DL TOTAL (I) | -30 626.00 | 12 272.00 | | -30 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 10 000.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 103.00 | 13 218.00 | | 81 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 14 318.00 | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 650.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 027.00 | 38 187.00 | | 182 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 401.00 | 50 459.00 | | 151 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 235.00 | 17 387.00 | 223 622.00 | 206 235.00 |
FG Production vendue services | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 643.00 | 17 387.00 | 327 030.00 | 309 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 16 303.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 16 303.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 101.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 101.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 16 201.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 908.00 | 182 295.00 | | 340 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 683.00 | 174 502.00 | | 388 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 776.00 | 7 792.00 | | -47 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 303.00 | 4 783.00 | | 30 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | 4 783.00 | | 28 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | 2 900.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 2 900.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 2 900.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791.00 | 29 766.00 | 2 024.00 | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |