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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 15 184.00 | 1 779.00 | 16 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 063.00 | 15 784.00 | 6 279.00 | 22 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 570.00 | | 255 570.00 | 255 570.00 |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
084 Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
110 Total général Actif | 313 978.00 | 15 784.00 | 298 194.00 | 313 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
222 Production stockée | -11 455.00 | | | -11 455.00 |
230 Autres produits | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
242 Autres charges externes. | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
252 Charges sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |