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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 16 120.00 | 843.00 | 16 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 063.00 | 16 720.00 | 5 343.00 | 22 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 225.00 | | 181 225.00 | 181 225.00 |
110 Total général Actif | 203 288.00 | 16 720.00 | 186 568.00 | 203 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
252 Charges sociales | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |