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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 716.00 | | 358 716.00 | 358 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
CU Autres participations | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 175 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 348.00 | 93 081.00 | | 11 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 505.00 | 28 266.00 | | 116 505.00 |
DL TOTAL (I) | 251 653.00 | 305 148.00 | | 251 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 3 887.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 063.00 | 4 028.00 | | 107 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 716.00 | 309 176.00 | | 358 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 063.00 | 4 028.00 | | 107 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 129.00 | 32 738.00 | | 122 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623.00 | 4 472.00 | | 5 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 505.00 | 28 266.00 | | 116 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |