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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
CU Autres participations | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 115 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 340.00 | 2 853.00 | | 5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 709.00 | 122 488.00 | | -2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 246 432.00 | 249 140.00 | | 246 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 85 155.00 | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 118.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 495.00 | 87 272.00 | | 31 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 926.00 | 336 413.00 | | 277 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 495.00 | 87 272.00 | | 31 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553.00 | 125 823.00 | | 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262.00 | 3 335.00 | | 3 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 709.00 | 122 488.00 | | -2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 359.00 | | 42 137.00 | 335 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 090.00 | 277 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 090.00 | 277 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 359.00 | | 42 137.00 | 335 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 137.00 | 42 136.00 | 1.00 | 42 137.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 274.00 | 42 273.00 | 1.00 | 42 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |