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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 824.00 | 696 638.00 | 109 185.00 | 805 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
BZ Autres créances | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 009.00 | 31 109.00 | 128 899.00 | 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 833.00 | 727 748.00 | 238 085.00 | 965 833.00 |
CU Autres participations | 800 020.00 | 690 834.00 | 109 185.00 | 800 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
DH Report à nouveau | -55 957.00 | -40 857.00 | | -55 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231.00 | -15 099.00 | | -3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 209 438.00 | 212 670.00 | | 209 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | 20 128.00 | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 2 950.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 646.00 | 23 079.00 | | 28 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 085.00 | 235 749.00 | | 238 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231.00 | -15 099.00 | | -3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 824.00 | | | 805 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 020.00 | | | 800 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 237.00 | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 237.00 | | 5 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |