| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AP Constructions | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 15 634.00 | 587.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 358.00 | 25 271.00 | 8 087.00 | 33 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | 2 945.00 | 327.00 | 3 272.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 682.00 | 893.00 | 36 789.00 | 37 682.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 750.00 | 3 838.00 | 74 911.00 | 78 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 107.00 | 29 109.00 | 82 998.00 | 112 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 156.00 | -24 564.00 | | -17 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | 7 408.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214.00 | -8 772.00 | | -1 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 9 884.00 | | 8 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 010.00 | 28 858.00 | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 30 650.00 | | 29 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030.00 | 7 852.00 | | 11 030.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 4 785.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 213.00 | 83 381.00 | | 84 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 998.00 | 74 609.00 | | 82 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 203.00 | 54 522.00 | | 56 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 351.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 483.00 | |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557.00 | 7 408.00 | | 7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 768.00 | 504.00 | | 24 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 671.00 | 504.00 | | 23 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 751.00 | 48 251.00 | 7 500.00 | 55 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |