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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AP Constructions | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 15 932.00 | 288.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 358.00 | 25 569.00 | 7 788.00 | 33 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | 2 404.00 | 267.00 | 2 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | 893.00 | 38 607.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 779.00 | 3 297.00 | 72 482.00 | 75 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 137.00 | 28 867.00 | 80 270.00 | 109 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 599.00 | -17 156.00 | | -9 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | 7 557.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190.00 | -1 214.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 8 284.00 | | 7 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 310.00 | 28 010.00 | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 29 542.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 11 030.00 | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 7 347.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 081.00 | 84 213.00 | | 79 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 270.00 | 82 998.00 | | 80 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 771.00 | 56 203.00 | | 51 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 987.00 | |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 493.00 | 175 729.00 | | 243 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 089.00 | 168 172.00 | | 241 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 7 557.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 299.00 | | 25 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 299.00 | | 24 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 945.00 | | 541.00 | 2 945.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 541.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | | 541.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VP Divers | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 700.00 | 46 200.00 | 7 500.00 | 53 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |