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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 116.00 | 724.00 | 840.00 |
AP Constructions | 23 152.00 | 7 819.00 | 15 334.00 | 23 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 3 492.00 | 2 370.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 571.00 | 23 164.00 | 39 408.00 | 62 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 576.00 | 34 590.00 | 57 986.00 | 92 576.00 |
BN En cours de production de biens | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
BT Marchandises | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 386.00 | 6 491.00 | 251 896.00 | 258 386.00 |
BZ Autres créances | 184 706.00 | | 184 706.00 | 184 706.00 |
CF Disponibilités | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 334.00 | 6 491.00 | 718 843.00 | 725 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 910.00 | 41 080.00 | 776 829.00 | 817 910.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
EA Autres dettes | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 290.00 | | | 398 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 829.00 | | | 776 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 522.00 | | | 224 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 249.00 | | 1 825 249.00 | 1 825 249.00 |
FG Production vendue services | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 235.00 | | 1 884 235.00 | 1 884 235.00 |
FM Production stockée | | | -25 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 338.00 | | | 1 897 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 521.00 | | | 1 851 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 185.00 | | 48 018.00 | 46 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 92 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 91 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 47 027.00 | 46 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 9 198.00 | | 25 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 9 083.00 | | 25 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | 1 348.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 966.00 | | 16 475.00 | 22 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 966.00 | | 16 475.00 | 22 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 250 773.00 | | | 250 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VC Groupe et associés | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 378.00 | 3 677.00 | | 57 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 686.00 | 452 581.00 | 105.00 | 452 686.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 290.00 | 344 589.00 | | 398 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
ST Autres comptes | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 031.00 | | | 195 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 841.00 | | | 220 841.00 |