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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 284.00 | 556.00 | 840.00 |
AP Constructions | 27 337.00 | 9 236.00 | 18 102.00 | 27 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 4 912.00 | 3 320.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 058.00 | 33 929.00 | 61 129.00 | 95 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 818.00 | 48 360.00 | 84 458.00 | 132 818.00 |
BN En cours de production de biens | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BT Marchandises | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 983.00 | 10 748.00 | 350 235.00 | 360 983.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CF Disponibilités | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 609.00 | 10 748.00 | 555 861.00 | 566 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 427.00 | 59 108.00 | 640 319.00 | 699 427.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 248.00 | | | -348 248.00 |
DL TOTAL (I) | -95 708.00 | | | -95 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 006.00 | | | 253 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
EA Autres dettes | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 027.00 | | | 736 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 319.00 | | | 640 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 850.00 | | | 665 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 576.00 | | 40 242.00 | 92 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 585.00 | | 39 042.00 | 91 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1 200.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 590.00 | 13 770.00 | | 34 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 168.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 13 602.00 | | 34 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 4 303.00 | 45.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 4 303.00 | 45.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 4 303.00 | 45.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 283.00 | 248 283.00 | | 248 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 348 827.00 | | | 348 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 392.00 | 26 215.00 | 70 177.00 | 96 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 332.00 | 443 027.00 | 1 305.00 | 444 332.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 738.00 | 615 561.00 | 70 177.00 | 685 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
ST Autres comptes | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
YT Sous‐traitance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 051.00 | | | 276 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 084.00 | | | 472 084.00 |