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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 493.00 | 84 972.00 | 1 521.00 | 86 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 149.00 | 134 438.00 | 43 711.00 | 178 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 538.00 | 134 438.00 | 65 099.00 | 199 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -33 581.00 | -21 829.00 | | -33 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | -11 752.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 17 546.00 | 16 139.00 | | 17 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 8 856.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 1 535.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | 27 278.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 553.00 | 37 669.00 | | 47 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 099.00 | 53 808.00 | | 65 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FM Production stockée | | | -159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 571.00 | 10 449.00 | | 23 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 164.00 | 22 201.00 | | 22 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | -11 752.00 | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 600.00 | | 1 549.00 | 176 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 410.00 | | 1 549.00 | 134 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 410.00 | 28.00 | | 134 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 410.00 | 28.00 | | 134 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 318.00 | 7 241.00 | 4 078.00 | 11 318.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |