| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 493.00 | 85 488.00 | 1 004.00 | 86 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 149.00 | 134 955.00 | 43 194.00 | 178 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 669.00 | 134 955.00 | 67 714.00 | 202 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -32 174.00 | -33 581.00 | | -32 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 1 407.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 21 589.00 | 17 546.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 6 856.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 206.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 1 372.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 35 278.00 | 32 119.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 125.00 | 47 553.00 | | 46 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 714.00 | 65 099.00 | | 67 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 968.00 | 23 571.00 | | 36 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 925.00 | 22 164.00 | | 32 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 1 407.00 | | 4 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 438.00 | 516.00 | | 134 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 438.00 | 516.00 | | 134 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 715.00 | 18 637.00 | 4 078.00 | 22 715.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |