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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 520.00 | | 478 520.00 | 478 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 7 209.00 | 1 130.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345.00 | 14 974.00 | 8 372.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 204.00 | 22 183.00 | 507 021.00 | 529 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BZ Autres créances | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CF Disponibilités | 318 244.00 | | 318 244.00 | 318 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 860.00 | | 416 860.00 | 416 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 064.00 | 22 183.00 | 923 881.00 | 946 064.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 542.00 | 68 323.00 | | 247 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 764.00 | 179 219.00 | | 197 764.00 |
DL TOTAL (I) | 890 806.00 | 693 042.00 | | 890 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 3 790.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 28 995.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 155.00 | 71 629.00 | | 31 155.00 |
EA Autres dettes | | 4 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 075.00 | 108 439.00 | | 33 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 881.00 | 801 482.00 | | 923 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 075.00 | 108 439.00 | | 33 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 523.00 | | 794 523.00 | 794 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 523.00 | | 794 523.00 | 794 523.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 436.00 | 299.00 | | 41 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 783.00 | 78 021.00 | | 87 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 972.00 | 694 524.00 | | 794 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 208.00 | 515 305.00 | | 597 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 764.00 | 179 219.00 | | 197 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 554.00 | | 2 650.00 | 526 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 520.00 | | | 478 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | | 2 650.00 | 29 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 1 481.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 1 481.00 | | 20 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VC Groupe et associés | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |