| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 520.00 | | 478 520.00 | 478 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 7 963.00 | 8 560.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 615.00 | 16 546.00 | 10 069.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 658.00 | 24 509.00 | 516 149.00 | 540 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CF Disponibilités | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 548.00 | | 284 548.00 | 284 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 206.00 | 24 509.00 | 800 697.00 | 825 206.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 306.00 | 247 542.00 | | 245 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 305.00 | 197 764.00 | | 49 305.00 |
DL TOTAL (I) | 740 111.00 | 890 806.00 | | 740 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 791.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 1 116.00 | | 13 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 31 155.00 | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 586.00 | 33 075.00 | | 60 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 697.00 | 923 881.00 | | 800 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 586.00 | 33 075.00 | | 60 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 411.00 | | 593 411.00 | 593 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 411.00 | | 593 411.00 | 593 411.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 448.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 180.00 | 41 436.00 | | 41 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 87 783.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 111.00 | 794 972.00 | | 595 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 806.00 | 597 208.00 | | 545 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 305.00 | 197 764.00 | | 49 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | 6 645.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 204.00 | | 11 454.00 | 529 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 520.00 | | | 478 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | 11 454.00 | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 183.00 | 2 326.00 | | 22 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 2 326.00 | | 22 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |