| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 787.00 | 36 091.00 | 3 696.00 | 39 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 407.00 | 928 784.00 | 338 623.00 | 1 267 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113.00 | 12 117.00 | 9 995.00 | 22 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 459.00 | 976 992.00 | 355 467.00 | 1 332 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
BT Marchandises | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 816.00 | | 824 816.00 | 824 816.00 |
BZ Autres créances | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 710.00 | | 1 176 710.00 | 1 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 169.00 | 976 992.00 | 1 532 177.00 | 2 509 169.00 |
CU Autres participations | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 321.00 | 32 762.00 | | 145 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 142 559.00 | | 131 934.00 |
DK Provisions réglementées | 15 532.00 | 18 125.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 301 037.00 | 201 696.00 | | 301 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 658.00 | 369 705.00 | | 494 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 890.00 | 151 073.00 | | 149 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 910.00 | 420 063.00 | | 450 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 291.00 | 64 454.00 | | 103 291.00 |
EA Autres dettes | 32 390.00 | 50 248.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 140.00 | 1 055 543.00 | | 1 231 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 177.00 | 1 257 239.00 | | 1 532 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 459.00 | | | 1 205 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 307.00 | | | 1 202 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 181.00 | 89 811.00 | | 887 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 181.00 | 89 811.00 | | 887 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 910.00 | | | 450 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 218.00 | | | 887 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 140.00 | | | 1 231 140.00 |