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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 668.00 | 48 662.00 | 7 006.00 | 55 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 674.00 | 1 401 270.00 | 682 403.00 | 2 083 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 12 511.00 | 3 236.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 246.00 | 1 462 443.00 | 695 802.00 | 2 158 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BT Marchandises | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 154.00 | | 385 154.00 | 385 154.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 138.00 | | 800 138.00 | 800 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 384.00 | 1 462 443.00 | 1 495 940.00 | 2 958 384.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 297.00 | 385 912.00 | | 471 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 673.00 | 85 384.00 | | 108 673.00 |
DK Provisions réglementées | 5 417.00 | 8 300.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 593 636.00 | 487 846.00 | | 593 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 157.00 | 4 554.00 | | 3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 076.00 | 671 542.00 | | 688 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 547.00 | 71 502.00 | | 53 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 101 221.00 | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 839.00 | 57 594.00 | | 68 839.00 |
EA Autres dettes | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 304.00 | 911 356.00 | | 902 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 940.00 | 1 399 202.00 | | 1 495 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 914.00 | | 136 601.00 | 2 034 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 2 158 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 270.00 | 2 155 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 757.00 | | 136 601.00 | 2 031 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 923.00 | 159 790.00 | 13 270.00 | 1 315 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 923.00 | 159 790.00 | 13 270.00 | 1 315 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 300.00 | | 2 883.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 2 883.00 | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 076.00 | 125 745.00 | 402 000.00 | 688 076.00 |
VI Groupe et associés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 814.00 | 225 799.00 | 15.00 | 225 814.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 344.00 | 295 013.00 | 402 000.00 | 857 344.00 |