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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 950.00 | 133 484.00 | 34 466.00 | 167 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 526.00 | 141 356.00 | 41 169.00 | 182 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 954.00 | 275 320.00 | 112 634.00 | 387 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 564.00 | | 185 564.00 | 185 564.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 226.00 | | 318 226.00 | 318 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 180.00 | 275 320.00 | 430 859.00 | 706 180.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 144.00 | | | 316 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 859.00 | | | 430 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 147.00 | | 560 147.00 | 560 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 147.00 | | 560 147.00 | 560 147.00 |
FM Production stockée | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 980.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 993.00 | | | 566 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 277.00 | | | 556 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 155.00 | | 10 158.00 | 391 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 387 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 350 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 676.00 | | 10 158.00 | 353 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 699.00 | 37 980.00 | 13 359.00 | 250 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 219.00 | 37 980.00 | 13 359.00 | 250 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 766.00 | 20 271.00 | 29 495.00 | 49 766.00 |
VI Groupe et associés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 345.00 | 231 520.00 | 1 825.00 | 233 345.00 |
VW T.V.A. | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 144.00 | 286 650.00 | 29 495.00 | 316 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
YT Sous‐traitance | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 747.00 | | | 295 747.00 |