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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 099.00 | 114 642.00 | 81 457.00 | 196 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 460.00 | 273 840.00 | 238 620.00 | 512 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 651.00 | 388 962.00 | 370 689.00 | 759 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 780.00 | 9 280.00 | 191 500.00 | 200 780.00 |
BZ Autres créances | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
CF Disponibilités | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 877.00 | 9 280.00 | 704 597.00 | 713 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 528.00 | 398 242.00 | 1 075 286.00 | 1 473 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 641.00 | 336 928.00 | | 481 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 815.00 | 144 713.00 | | 121 815.00 |
DL TOTAL (I) | 625 456.00 | 503 641.00 | | 625 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 183.00 | 18 365.00 | | 9 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 183.00 | 18 365.00 | | 9 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 334.00 | 53 720.00 | | 149 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 4 811.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | 9 806.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 132 045.00 | | 148 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 789.00 | 124 289.00 | | 119 789.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 646.00 | 324 669.00 | | 440 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 286.00 | 846 675.00 | | 1 075 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 557.00 | 324 669.00 | | 325 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 355.00 | | 205 296.00 | 554 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 263.00 | | 205 296.00 | 503 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 296.00 | 91 666.00 | | 297 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 816.00 | 91 666.00 | | 296 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 365.00 | | 9 182.00 | 18 365.00 |
6T Sur comptes clients | 23 590.00 | 140.00 | 14 450.00 | 23 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 590.00 | 140.00 | 14 450.00 | 23 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 955.00 | 140.00 | 23 632.00 | 41 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 14 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VC Groupe et associés | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 334.00 | 34 244.00 | 84 665.00 | 149 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 419.00 | 318 329.00 | 84 665.00 | 433 419.00 |