| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 490.00 | 1 490.00 | 80 000.00 | 81 490.00 |
AN Terrains | 17 362.00 | 13 294.00 | 4 068.00 | 17 362.00 |
AP Constructions | 31 928.00 | 25 819.00 | 6 109.00 | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 28 614.00 | 4 444.00 | 33 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 418.00 | 69 217.00 | 95 201.00 | 164 418.00 |
BT Marchandises | 258 476.00 | | 258 476.00 | 258 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 731.00 | | 437 731.00 | 437 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 149.00 | 69 217.00 | 532 932.00 | 602 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 820.00 | 206 100.00 | | 239 820.00 |
DH Report à nouveau | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | 33 720.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 311 807.00 | 298 986.00 | | 311 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 943.00 | 122 263.00 | | 187 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 17 578.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 20 603.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 3 823.00 | | 13 991.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 060.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 125.00 | 166 328.00 | | 221 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 932.00 | 465 314.00 | | 532 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 125.00 | 158 713.00 | | 221 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 328.00 | 110 000.00 | | 180 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 476.00 | | 1 317 476.00 | 1 317 476.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 625.00 | | 1 317 625.00 | 1 317 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 1 337.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 184.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 184.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -184.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 6 241.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 866.00 | 1 242 304.00 | | 1 318 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 045.00 | 1 208 584.00 | | 1 306 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 821.00 | 33 720.00 | | 12 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 654.00 | | 3 764.00 | 160 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | | 3 764.00 | 78 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766.00 | 6 451.00 | | 62 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | 6 451.00 | | 61 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 431.00 | 114 966.00 | 465.00 | 115 431.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |