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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 490.00 | 1 490.00 | 80 000.00 | 81 490.00 |
AN Terrains | 17 362.00 | 16 624.00 | 737.00 | 17 362.00 |
AP Constructions | 31 927.00 | 31 710.00 | 217.00 | 31 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 591.00 | 3 658.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 30 779.00 | 4 779.00 | 35 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 168.00 | 82 196.00 | 89 971.00 | 172 168.00 |
BT Marchandises | 266 561.00 | | 266 561.00 | 266 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 849.00 | 82 196.00 | 567 653.00 | 649 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
DH Report à nouveau | 40 708.00 | 50 366.00 | | 40 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | -9 657.00 | | -2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 299 506.00 | 302 149.00 | | 299 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 179.00 | 215 505.00 | | 216 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 260.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 40 970.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 867.00 | | 38 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 7 031.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 847.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 147.00 | 306 483.00 | | 268 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 653.00 | 608 633.00 | | 567 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 355.00 | 176 532.00 | | 219 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 167.00 | 151 304.00 | | 166 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 168.00 | | | 172 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 035.00 | 6 161.00 | | 76 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 545.00 | 6 161.00 | | 74 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 180.00 | 181 988.00 | 34 192.00 | 216 180.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 839.00 | 175 374.00 | 465.00 | 175 839.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 847.00 | 226 655.00 | 34 192.00 | 260 847.00 |