| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AN Terrains | 263 479.00 | 45 438.00 | 218 041.00 | 263 479.00 |
AP Constructions | 35 491.00 | 11 671.00 | 23 820.00 | 35 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 254.00 | 386 981.00 | 232 274.00 | 619 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 772.00 | 105 277.00 | 54 495.00 | 159 772.00 |
AX Avances et acomptes | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 311.00 | 552 291.00 | 555 021.00 | 1 107 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BP En cours de production de services | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 234.00 | | 354 234.00 | 354 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 892.00 | | 679 892.00 | 679 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 203.00 | 552 291.00 | 1 234 913.00 | 1 787 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 466.00 | 13 248.00 | | 16 466.00 |
DG Autres réserves | 312 920.00 | 251 763.00 | | 312 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | 64 376.00 | | 45 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 860.00 | 24 884.00 | | 19 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406.00 | 2 009.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 582 620.00 | 542 422.00 | | 582 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 751.00 | 581 313.00 | | 519 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | 14 546.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | 52 166.00 | | 70 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 44 875.00 | | 44 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 900.00 | | |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 8 810.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 292.00 | 717 610.00 | | 652 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 913.00 | 1 260 032.00 | | 1 234 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 461.00 | |
FM Production stockée | | | -25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | 52 958.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 33 715.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | 19 242.00 | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 17 551.00 | | 6 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 825.00 | 64 376.00 | | 45 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 375.00 | | | 1 043 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 668.00 | | | 1 034 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 162.00 | 95 762.00 | 6 634.00 | 463 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | 74.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 164.00 | 95 762.00 | 6 560.00 | 460 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009.00 | | 604.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | | 604.00 | 2 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 719.00 | 105 611.00 | 248 923.00 | 499 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 547.00 | 76 302.00 | 3 245.00 | 79 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 292.00 | 258 185.00 | 248 923.00 | 652 292.00 |