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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 246.00 | 246.00 | 3 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AN Terrains | 329 731.00 | 86 881.00 | 242 850.00 | 329 731.00 |
AP Constructions | 43 735.00 | 20 663.00 | 23 072.00 | 43 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 944.00 | 629 821.00 | 238 123.00 | 867 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 287.00 | 146 368.00 | 37 919.00 | 184 287.00 |
AX Avances et acomptes | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 595.00 | 886 979.00 | 594 616.00 | 1 481 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BP En cours de production de services | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 751.00 | | 415 751.00 | 415 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BZ Autres créances | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 268.00 | | 799 268.00 | 799 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 863.00 | 886 979.00 | 1 393 883.00 | 2 280 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DG Autres réserves | 462 414.00 | 391 757.00 | | 462 414.00 |
DH Report à nouveau | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | 80 657.00 | | 58 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 917.00 | 34 558.00 | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 810 352.00 | 737 741.00 | | 810 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 417.00 | 536 711.00 | | 499 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 39 675.00 | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 697.00 | 36 391.00 | | 21 697.00 |
EA Autres dettes | 40 854.00 | 31 973.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 531.00 | 644 751.00 | | 583 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 883.00 | 1 382 492.00 | | 1 393 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 009.00 | | 116 995.00 | 1 373 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 1 481 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 1 471 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 425.00 | | 116 940.00 | 1 363 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 55.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 371.00 | 147 017.00 | 8 409.00 | 748 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 554.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 679.00 | 146 464.00 | 8 409.00 | 745 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
UX Autres créances clients | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 417.00 | 116 047.00 | 258 872.00 | 499 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 531.00 | 200 161.00 | 258 872.00 | 583 531.00 |