| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816.00 | 316.00 | 7 500.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094.00 | 316.00 | 7 778.00 | 8 094.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DH Report à nouveau | -134 805.00 | -114 667.00 | | -134 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 661.00 | -20 139.00 | | -14 661.00 |
DL TOTAL (I) | -95 366.00 | -80 705.00 | | -95 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 218.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 719.00 | 93 819.00 | | 101 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 261.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 144.00 | 94 969.00 | | 103 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778.00 | 14 264.00 | | 7 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 144.00 | 94 969.00 | | 103 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 218.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 012.00 | 8 519.00 | | -4 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 950.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 4 921.00 | | -33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | 4 921.00 | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -3 971.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672.00 | 950.00 | | 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333.00 | 21 089.00 | | 15 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 661.00 | -20 139.00 | | -14 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | 1 601.00 | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 7 065.00 | 6 923.00 | | 7 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 261.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | 261.00 | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 776.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | 10 278.00 | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 919.00 | 10 024.00 | | 9 919.00 |