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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355.00 | 316.00 | 20 039.00 | 20 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DH Report à nouveau | -167 401.00 | -166 306.00 | | -167 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | -1 095.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | -109 548.00 | -113 301.00 | | -109 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 472.00 | 121 142.00 | | 129 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 347.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 697.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 586.00 | 124 300.00 | | 129 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 039.00 | 10 999.00 | | 20 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 586.00 | 124 300.00 | | 129 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | -14 499.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 37.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | -37.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395.00 | 1 095.00 | | 13 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | -1 095.00 | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | -1 227.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 1 355.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 1 542.00 | 2 296.00 | | 1 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 345.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | -882.00 | | 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | 447.00 | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 9 651.00 | | 3 143.00 |