| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 043 446.00 | 634 063.00 | 409 384.00 | 1 043 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 561 073.00 | 975 856.00 | 2 585 216.00 | 3 561 073.00 |
040 Immobilisations financières | 54 705.00 | 1 041.00 | 53 664.00 | 54 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 659 224.00 | 1 610 960.00 | 3 048 264.00 | 4 659 224.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
110 Total général Actif | 4 689 750.00 | 1 610 960.00 | 3 078 790.00 | 4 689 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 641 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 353 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 315 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 328 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 412 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 763 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 078 790.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 650 610.00 | | | 4 650 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 258.00 | | | 20 258.00 |