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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 793.00 | 649 793.00 | | 649 793.00 |
AN Terrains | 804 356.00 | 88 236.00 | 716 120.00 | 804 356.00 |
AP Constructions | 3 142 872.00 | 1 091 983.00 | 2 050 889.00 | 3 142 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 035.00 | 1 830 011.00 | 2 767 024.00 | 4 597 035.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 090.00 | 1 830 011.00 | 2 904 079.00 | 4 734 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 986.00 | | | 951 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 748.00 | | | 317 748.00 |
DK Provisions réglementées | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 422.00 | | | 1 620 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EA Autres dettes | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 657.00 | | | 1 283 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 079.00 | | | 2 904 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 224.00 | | 393 655.00 | 4 659 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 690.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 844.00 | 4 597 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 3 947 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 053.00 | | 393 655.00 | 3 561 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 919.00 | 224 498.00 | 4 406.00 | 1 609 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 063.00 | 15 730.00 | | 634 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 857.00 | 208 768.00 | 4 406.00 | 975 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 123.00 | 1 948.00 | 145 175.00 | 147 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 064.00 | 153 887.00 | 673 738.00 | 965 064.00 |
VI Groupe et associés | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 657.00 | 327 305.00 | 818 913.00 | 1 283 657.00 |