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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 2 121.00 | 3 669.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482.00 | 2 121.00 | 5 361.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 877.00 | 2 121.00 | 207 756.00 | 209 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 105.00 | 26 209.00 | | 52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 25 896.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 60 846.00 | 60 355.00 | | 60 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 552.00 | 111 110.00 | | 38 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | 40 744.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 44 546.00 | | 38 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 639.00 | 58 096.00 | | 64 639.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 910.00 | 254 496.00 | | 146 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 756.00 | 314 851.00 | | 207 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 847.00 | 213 752.00 | | 141 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 292.00 | | 667 292.00 | 667 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 292.00 | | 667 292.00 | 667 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 157.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 157.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -157.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 957.00 | 763 057.00 | | 669 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 466.00 | 737 161.00 | | 669 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 25 896.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442.00 | | 6 630.00 | 4 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 824.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 5 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | 2 114.00 | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 1 345.00 | 620.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 345.00 | 620.00 | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 1 155.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | 8.00 | | 246.00 |
ST Autres comptes | 50 430.00 | 42 251.00 | | 50 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 477.00 | 9 806.00 | | 11 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 269 139.00 | 391 540.00 | | 269 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 927.00 | 16 445.00 | | 11 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 633.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 1 788.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 459.00 | 152 122.00 | | 133 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 574.00 | 36 619.00 | | 27 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 219.00 | 460 050.00 | | 343 219.00 |