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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 4 522.00 | 3 113.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635.00 | 4 522.00 | 3 113.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
BZ Autres créances | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CF Disponibilités | 424 088.00 | | 424 088.00 | 424 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 458.00 | | 751 458.00 | 751 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 093.00 | 4 522.00 | 754 571.00 | 759 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 563.00 | 95 169.00 | | 98 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | 3 394.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 162 356.00 | 106 813.00 | | 162 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 123.00 | 96 373.00 | | 81 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 465.00 | 312 942.00 | | 119 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 68 079.00 | | 133 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 395.00 | 160 951.00 | | 252 395.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 251.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 215.00 | 638 596.00 | | 592 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 571.00 | 745 409.00 | | 754 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 215.00 | 325 854.00 | | 592 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111.00 | | 3 524.00 | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | 3 524.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 228.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 228.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 369.00 | 327 369.00 | | 327 369.00 |
VW T.V.A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 750.00 | 472 750.00 | | 472 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 004.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 97.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 32 832.00 | 34 193.00 | | 32 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 299.00 | 21 280.00 | | 23 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 10 332.00 | | 4 941.00 |
YT Sous‐traitance | 67 341.00 | 36 284.00 | | 67 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 203.00 | 2 093.00 | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 387.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | 4 391.00 | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 637.00 | 95 765.00 | | 118 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 289.00 | 7 272.00 | | 8 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 728.00 | 93 947.00 | | 126 728.00 |