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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 798.00 | 42 706.00 | 20 092.00 | 62 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 752.00 | 42 706.00 | 138 045.00 | 180 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 266.00 | 23 977.00 | 155 289.00 | 179 266.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 301.00 | 23 977.00 | 293 324.00 | 317 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 052.00 | 66 683.00 | 431 369.00 | 498 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 358.00 | 162 192.00 | | 216 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | 54 166.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 259 196.00 | 225 158.00 | | 259 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 3 617.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 482.00 | 19 319.00 | | 79 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 927.00 | 63 432.00 | | 77 927.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 752.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 18 833.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 173.00 | 106 025.00 | | 172 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 369.00 | 331 183.00 | | 431 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 173.00 | 106 025.00 | | 172 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 591.00 | | 217 591.00 | 217 591.00 |
FG Production vendue services | 403 449.00 | | 403 449.00 | 403 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 733.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 1 011.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 246.00 | 582 953.00 | | 631 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 208.00 | 528 787.00 | | 597 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 038.00 | 54 166.00 | | 34 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 225.00 | | 85 219.00 | 98 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 180 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 62 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 866.00 | | 625.00 | 64 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 84 594.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 9 389.00 | 2 576.00 | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | 9 389.00 | 2 576.00 | 35 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 188.00 | | 8 211.00 | 32 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 188.00 | | 8 211.00 | 32 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 188.00 | | 8 211.00 | 32 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
VW T.V.A. | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |