| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 51 494.00 | 14 015.00 | 65 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 462.00 | 51 494.00 | 50 969.00 | 102 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 381.00 | 13 430.00 | 137 951.00 | 151 381.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 316 412.00 | | 316 412.00 | 316 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 117.00 | 13 430.00 | 470 687.00 | 484 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 579.00 | 64 923.00 | 521 656.00 | 586 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 396.00 | 216 358.00 | | 250 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 415.00 | 34 038.00 | | 91 415.00 |
DL TOTAL (I) | 350 611.00 | 259 196.00 | | 350 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714.00 | 11 965.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 857.00 | 79 482.00 | | 43 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 113.00 | 77 927.00 | | 105 113.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | 118.00 | | 7 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | 2 608.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 045.00 | 172 173.00 | | 171 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 656.00 | 431 369.00 | | 521 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 045.00 | 172 173.00 | | 171 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
FG Production vendue services | 559 801.00 | | 559 801.00 | 559 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 646.00 | | 838 646.00 | 838 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 406.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 117.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 518.00 | 523.00 | | 81 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -523.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | 6 114.00 | | 30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 379.00 | 631 246.00 | | 932 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 964.00 | 597 208.00 | | 840 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 415.00 | 34 038.00 | | 91 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 752.00 | | 2 711.00 | 180 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 102 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | | 2 711.00 | 62 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 8 787.00 | | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 8 787.00 | | 42 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 977.00 | | 10 547.00 | 23 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 977.00 | | 10 547.00 | 23 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 977.00 | | 10 547.00 | 23 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |