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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 558 446.00 | 131 417.00 | 427 029.00 | 558 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 240.00 | 39 522.00 | 10 718.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 097.00 | 172 179.00 | 437 918.00 | 610 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 972.00 | 58 651.00 | 267 321.00 | 325 972.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 001.00 | | 323 001.00 | 323 001.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 234.00 | 58 651.00 | 600 583.00 | 659 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 331.00 | 230 830.00 | 1 038 501.00 | 1 269 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 968.00 | 66 564.00 | | 81 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 340.00 | 35 404.00 | | 73 340.00 |
DL TOTAL (I) | 375 309.00 | 321 968.00 | | 375 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 216.00 | 817 719.00 | | 530 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 676.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 18 032.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 421.00 | 118 640.00 | | 106 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 19 895.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 192.00 | 976 024.00 | | 663 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 501.00 | 1 297 993.00 | | 1 038 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 449.00 | 660 061.00 | | 184 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | 122.00 | | 8 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 918 189.00 | | 918 189.00 | 918 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 189.00 | | 923 189.00 | 923 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | 169.00 | | 4 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 492.00 | 62 457.00 | | 57 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 305.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 367.00 | | | 297 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 384.00 | 305.00 | | 297 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 196.00 | -305.00 | | -19 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 7 288.00 | | 25 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 360.00 | 982 993.00 | | 1 241 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 020.00 | 947 588.00 | | 1 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 340.00 | 35 404.00 | | 73 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 986.00 | | | 1 036 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 889.00 | 610 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 135.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 754.00 | 608 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 440.00 | | | 838 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 277.00 | 61 465.00 | 158 563.00 | 269 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 387.00 | 1 670.00 | 50 817.00 | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 890.00 | 59 795.00 | 107 746.00 | 218 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 786.00 | 43 043.00 | 107 008.00 | 521 786.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 249.00 | | | 295 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 417.00 | 330 417.00 | | 330 417.00 |
VW T.V.A. | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 192.00 | 184 449.00 | 107 008.00 | 663 192.00 |