| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 564 557.00 | 154 928.00 | 409 629.00 | 564 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 43 263.00 | 11 477.00 | 54 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 708.00 | 199 431.00 | 421 277.00 | 620 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 142.00 | 43 196.00 | 125 947.00 | 169 142.00 |
BZ Autres créances | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
CF Disponibilités | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 435.00 | 43 196.00 | 582 239.00 | 625 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 143.00 | 242 627.00 | 1 003 516.00 | 1 246 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 309.00 | 81 968.00 | | 135 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 085.00 | 73 340.00 | | -124 085.00 |
DL TOTAL (I) | 231 224.00 | 375 309.00 | | 231 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -774.00 | 530 216.00 | | -774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 234.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 17 402.00 | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | 106 421.00 | | 55 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 702 881.00 | 7 856.00 | | 702 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 292.00 | 663 192.00 | | 772 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 516.00 | 1 038 501.00 | | 1 003 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 351.00 | 184 449.00 | | 300 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 264 882.00 | | 264 882.00 | 264 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 882.00 | | 264 882.00 | 264 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 4 754.00 | | 9 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 153.00 | 57 492.00 | | 32 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 17.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 297 384.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -19 196.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 25 427.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 043.00 | 1 241 360.00 | | 290 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 128.00 | 1 168 020.00 | | 414 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 085.00 | 73 340.00 | | -124 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 097.00 | | 10 611.00 | 610 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 686.00 | | 10 611.00 | 608 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 179.00 | 27 252.00 | | 172 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | 27 252.00 | | 170 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 881.00 | 702 881.00 | | 702 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -774.00 | -472 715.00 | 128 166.00 | -774.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 438.00 | 316 438.00 | | 316 438.00 |
VW T.V.A. | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 292.00 | 300 351.00 | 128 166.00 | 772 292.00 |