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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AP Constructions | 36 052.00 | 22 493.00 | 13 559.00 | 36 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 11 734.00 | 363.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 730.00 | 41 254.00 | 169 476.00 | 210 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 223.00 | 30 145.00 | 1 106 078.00 | 1 136 223.00 |
BZ Autres créances | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CF Disponibilités | 436 012.00 | | 436 012.00 | 436 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 911.00 | 30 145.00 | 1 696 766.00 | 1 726 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 640.00 | 71 398.00 | 1 866 242.00 | 1 937 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
DH Report à nouveau | 416 015.00 | 188 039.00 | | 416 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 079.00 | 288 689.00 | | 283 079.00 |
DL TOTAL (I) | 936 998.00 | 714 633.00 | | 936 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 771.00 | 39 949.00 | | 24 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 28 391.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 362.00 | 796 314.00 | | 869 362.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | 811.00 | | 14 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 244.00 | 866 376.00 | | 929 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 242.00 | 1 581 009.00 | | 1 866 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 839.00 | 1 290 899.00 | 20 940.00 | 1 311 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 244.00 | 929 244.00 | | 929 244.00 |