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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AP Constructions | 59 865.00 | 26 873.00 | 32 992.00 | 59 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 7 373.00 | 1 498.00 | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 233.00 | 37 676.00 | 191 557.00 | 229 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 057.00 | 22 310.00 | 1 357 747.00 | 1 380 057.00 |
BZ Autres créances | 197 201.00 | | 197 201.00 | 197 201.00 |
CF Disponibilités | 668 184.00 | | 668 184.00 | 668 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 803.00 | 22 310.00 | 2 227 493.00 | 2 249 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 036.00 | 59 986.00 | 2 419 051.00 | 2 479 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
DH Report à nouveau | 599 094.00 | 416 015.00 | | 599 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 713.00 | 283 079.00 | | 442 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 712.00 | 936 998.00 | | 1 279 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | 24 771.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 19 485.00 | | 44 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 765.00 | 869 362.00 | | 1 083 765.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 14 714.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 339.00 | 929 244.00 | | 1 139 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 051.00 | 1 866 242.00 | | 2 419 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 765.00 | 1 083 765.00 | | 1 083 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 072.00 | 1 581 620.00 | 22 452.00 | 1 604 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 339.00 | 1 139 339.00 | | 1 139 339.00 |