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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 2 723.00 | 1 160.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 463.00 | 2 723.00 | 117 740.00 | 120 463.00 |
BZ Autres créances | 530 086.00 | | 530 086.00 | 530 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | 91 961.00 | 3 608 038.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 231 628.00 | 91 961.00 | 4 139 666.00 | 4 231 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 092.00 | 94 684.00 | 4 257 407.00 | 4 352 092.00 |
CU Autres participations | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 065 317.00 | 4 550 547.00 | | 4 065 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 985.00 | -235 229.00 | | -177 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 082.00 | 4 590 317.00 | | 4 164 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 235.00 | 265.00 | | 38 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 2 855.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | 50 050.00 | | 51 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 325.00 | 132 029.00 | | 93 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 407.00 | 4 722 347.00 | | 4 257 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 325.00 | 132 029.00 | | 93 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 029.00 | | | -29 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 967.00 | 177 645.00 | | 163 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 953.00 | 412 875.00 | | 341 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 985.00 | -235 229.00 | | -177 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | | 107 000.00 | 13 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 107 000.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 1 296.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 296.00 | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 054.00 | 7 908.00 | | 84 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 054.00 | 7 908.00 | | 84 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 054.00 | 9 658.00 | | 84 054.00 |
UG ‐ Financières | | 9 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VC Groupe et associés | 384 771.00 | | | 384 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 616.00 | 530 086.00 | 8 530.00 | 538 616.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |