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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 3 122.00 | 52.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 704.00 | 50 622.00 | 68 082.00 | 118 704.00 |
BZ Autres créances | 937 346.00 | | 937 346.00 | 937 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551 886.00 | | 2 551 886.00 | 2 551 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 232.00 | | 3 489 232.00 | 3 489 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 936.00 | 50 622.00 | 3 557 313.00 | 3 607 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
CU Autres participations | 107 000.00 | 47 500.00 | 59 500.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637 332.00 | 4 065 318.00 | | 3 637 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 601.00 | -177 986.00 | | -468 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | 1 750.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 882.00 | 4 164 082.00 | | 3 447 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 38 235.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 3 296.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 005.00 | 51 794.00 | | 98 005.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 432.00 | 93 325.00 | | 109 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 313.00 | 4 257 408.00 | | 3 557 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 432.00 | 93 325.00 | | 109 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 551.00 | 29 029.00 | | 346 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 1 750.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 001.00 | 30 779.00 | | 350 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 001.00 | -30 779.00 | | -350 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 014.00 | 163 967.00 | | 246 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 615.00 | 341 953.00 | | 714 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 601.00 | -177 986.00 | | -468 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 115 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 118 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 1 109.00 | 710.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 109.00 | 710.00 | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 2 400.00 | | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 962.00 | 47 500.00 | 91 962.00 | 91 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 712.00 | 49 900.00 | 91 962.00 | 93 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 91 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 814 781.00 | | | 814 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 876.00 | 945 876.00 | | 945 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |