| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 2 067.00 | 1 823.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 14 938.00 | 8 435.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 846.00 | 125 069.00 | 4 777.00 | 129 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 335.00 | 142 074.00 | 225 261.00 | 367 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BT Marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
BZ Autres créances | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 815.00 | 142 074.00 | 447 741.00 | 589 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
DH Report à nouveau | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 741.00 | | | 447 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 229.00 | | | 306 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 762.00 | | 13 073.00 | 354 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 367 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 153 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 356.00 | | 2 070.00 | 211 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 416.00 | | 11 003.00 | 142 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 517.00 | 5 757.00 | 200.00 | 136 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 247.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 697.00 | 5 510.00 | 200.00 | 134 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 527.00 | 53 511.00 | 9 016.00 | 62 527.00 |
VI Groupe et associés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 097.00 | 212 407.00 | 690.00 | 213 097.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 245.00 | 306 229.00 | 9 016.00 | 315 245.00 |