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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 2 757.00 | 1 133.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 17 307.00 | 6 066.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 433.00 | 119 760.00 | 5 673.00 | 125 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 922.00 | 139 824.00 | 223 098.00 | 362 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | -337.00 | | -337.00 | -337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 853.00 | 139 824.00 | 386 029.00 | 525 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 029.00 | | | 386 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 637.00 | | | 247 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 335.00 | | 2 612.00 | 367 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 362 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 148 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 219.00 | | 2 612.00 | 153 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 074.00 | 4 775.00 | 7 024.00 | 142 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 690.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | 4 085.00 | 7 024.00 | 140 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 821.00 | 80 905.00 | 3 916.00 | 84 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 448.00 | 141 758.00 | 690.00 | 142 448.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 554.00 | 247 637.00 | 3 916.00 | 251 554.00 |