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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 136.00 | 53 197.00 | 52 939.00 | 106 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 029.00 | 53 197.00 | 58 832.00 | 112 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 587.00 | 166.00 | 113 420.00 | 113 587.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 743.00 | 166.00 | 127 576.00 | 127 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 772.00 | 53 363.00 | 186 408.00 | 239 772.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DH Report à nouveau | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 825.00 | | | 350 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 031.00 | | | 347 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 589.00 | | 3 440.00 | 108 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | | 3 242.00 | 102 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 197.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 951.00 | 10 245.00 | | 42 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | 10 245.00 | | 42 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 16 603.00 | 2 823.00 | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 636.00 | 127 743.00 | 3 892.00 | 131 636.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 410.00 | 152 587.00 | 2 823.00 | 155 410.00 |