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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 014.00 | 63 766.00 | 45 247.00 | 109 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 982.00 | 63 766.00 | 51 215.00 | 114 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | 590.00 | 101 517.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 757.00 | 590.00 | 117 167.00 | 117 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 739.00 | 64 356.00 | 168 382.00 | 232 739.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DH Report à nouveau | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 548.00 | | | 342 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 029.00 | | 3 357.00 | 112 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 114 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 136.00 | | 2 877.00 | 106 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 480.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 10 569.00 | | 53 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 10 569.00 | | 53 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 423.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 423.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 6 623.00 | | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 725.00 | 117 757.00 | 3 967.00 | 121 725.00 |
VW T.V.A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |