| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 8 846.00 | 1 498.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 313.00 | 8 846.00 | 16 467.00 | 25 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BZ Autres créances | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 541.00 | 8 846.00 | 294 696.00 | 303 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 004.00 | 58 070.00 | | 73 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 14 934.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 80 067.00 | 78 504.00 | | 80 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704.00 | 13 406.00 | | 7 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 61 654.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 330.00 | 71 752.00 | | 94 330.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 628.00 | 158 454.00 | | 214 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 696.00 | 236 959.00 | | 294 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 628.00 | 158 204.00 | | 214 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 704.00 | 13 156.00 | | 7 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 069.00 | | 327 069.00 | 327 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 069.00 | | 327 069.00 | 327 069.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 432.00 | 1 896.00 | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | 520.00 | | 20 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 012.00 | 520.00 | | 20 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 491.00 | -520.00 | | -19 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 1 867.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 591.00 | 302 656.00 | | 327 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 028.00 | 287 722.00 | | 326 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 14 934.00 | | 1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 4 382.00 | | 5 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 296.00 | | 8 376.00 | 18 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 10 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | | 1 799.00 | 9 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 6 577.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161.00 | 1 044.00 | 1 359.00 | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 1 044.00 | 1 359.00 | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
VB T. V. A. | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 414.00 | 291 414.00 | | 291 414.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 927.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 6 135.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 42 318.00 | 46 283.00 | | 42 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 270.00 | 18 574.00 | | 18 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 737.00 | 17 778.00 | | 16 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 297.00 | 79 657.00 | | 87 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | -415.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 1 512.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 636.00 | 60 531.00 | | 59 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 697.00 | 21 683.00 | | 24 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 898.00 | 168 426.00 | | 172 898.00 |